Contractul Forward pe cursul de schimb valutar

Descrierea tranzactiei
O tranzacţie pe schimb valutar forward reprezintă un acord între părţi să facă schim la data decontării care va fi întotdeauna la mai mult de două zile lucrătoare de la data tranzacţiei de sume valutare specifice, pe baza ratei forward convenita la data tranzacţiei.

Rata forward este rata de schimb a respectivei perechi valutare, aşa cum a fost convenită la data tranzacţiei, în ceea ce priveşte data de decontare prestabilită între părţile tranzacţiei forward pe schimb valutar.

Studii de caz

Cum se poate proteja un exportator la riscul de curs valutar

Cum se poate proteja un importator la riscul de curs valutar

Obligatiile partilor
La data decontării specificată în confirmarea tranzacţiei în cauză, fiecare parte va plăti celeilalte părţi suma valutară specificată pentru partea în cauză, pe baza ratei forward prestabilite.

Scopul tranzactiei
Tranzactiile FX Forward se utilizeaza pentru gestionarea riscului de curs de schimb valutar, fiind folosite in special pentru:
• activitati de import/ export;
• credite acordate in alte valute decat cele generate de activitatea companiei;
• planificarea eficienta a bugetului, oferind posibilitatea predictiei asupra costurilor/ veniturilor care depind de cursul valutar.

Departamentul Vanzari Trezorerie va sta la dispozitie pentru mai multe informatii:

	Luminita Mares Head of Treasury Sales Dept		Anca Frumosu Treasury Sales Officer
	T+4(021) 30 39 332		T+4(021) 30 39 335
	luminita.mares@volksbank.ro		anca.frumosu@volksbank.ro

	Lucian Moldovanu Treasury Sales Officer		Florin Cioplea Treasury Sales Officer
	T+4(021) 30 39 315		T+4(021) 30 72 112
	lucian.moldovanu@volksbank.ro		florin.cioplea@volksbank.ro