Contractul Swap pe cursul de schimb valutar

Descrierea tranzactiei
O tranzacţie swap pe schimbul valutar este un acord între părţi, care include următoarele:
• obligaţia reciprocă de a schimba  la data iniţială de decontare stabilită de către părţi o anumită sumă valutară exprimată într-o valută din perechea valutara faţă de o altă sumă de valutară exprimate în altă monedă din pereche valutară, la cursul de schimb iniţial (de obicei o rată spot), aşa cum este prevăzut în Confirmarea  tranzacţiei de swap pe schimbul valutar.(„Schimbul Iniţial”)
• obligaţia reciprocă de a re-schimba sumele valutare relevante exprimate în două valute din perechea valutară, aşa cum se specifică la punctul (i) de mai sus, calculat la data finală de decontare, la cursul de schimb final (de obicei o rată forward), aşa cum este stabilit în Confirmarea tranzacţiei swap pe schimbul valutar. („Schimbul Final”)

Suma valutară pe care o parte este obligată să o plătească celeilalte părţi ca rezultat al Schimbului Final este specificată în aceeaşi valută ca şi suma valutară pe care partea a primit-o ca rezultat al Schimbului Iniţial.

Studiu de caz

Cum se pot folosi Swap-urile valutare pentru a acoperi riscul de curs valutar

Obligaţiile părţilor
Atât la datele iniţiale cât şi finale de decontare stabilite de către Părţi la data tranzacţiei, fiecare Parte va furniza în mod eficient celeilalte Părţi suma valutară specificate pentru Partea relevantă.

Scopul Tranzactiei
Tranzactiile FX Swap se utilizeaza pentru gestionarea riscului de curs de schimb şi a riscului privitor la rata dobânzii fiind folosite in special pentru:
• activitati de import/ export
• necesar de lichiditate intr-o valuta, in acelasi timp cu surplus de lichiditate in alta valuta
• planificarea eficienta a bugetului, oferind posibilitatea predictiei asupra costurilor/ veniturilor care depind de cursul valutar.

Departamentul Vanzari Trezorerie va sta la dispozitie pentru mai multe informatii:

	Luminita Mares Head of Treasury Sales Dept		Anca Frumosu Treasury Sales Officer
	T+4(021) 30 39 332		T+4(021) 30 39 335
	luminita.mares@volksbank.ro		anca.frumosu@volksbank.ro

	Lucian Moldovanu Treasury Sales Officer		Florin Cioplea Treasury Sales Officer
	T+4(021) 30 39 315		TT+4(021) 30 72 112
	lucian.moldovanu@volksbank.ro		florin.cioplea@volksbank.ro